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CONCEPT Trustee, solution intégrée pour la gestion administrative de Trusts, Sociétés On et Offshore, Holding, incluant des modules de comptabilité multimonnaies, comptabilité titres,....

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Comptabilité titres

La comptabilité titres est un module complémentaire à la comptabilité financière. Il permet particulièrement :

De rattacher un ou plusieurs portefeuilles titres à une comptabilité.
De tenir un inventaire des positions par dépositaires.
De calculer le prix de revient d’achat pour chaque position aussi bien dans la monnaie du titre que dans la monnaie de base (comptabilité).
De dégager automatiquement lors de chaque transaction les résultats (plus ou moins value réalisée sur la transaction et résultat de change).
De générer et comptabiliser automatiquement les écritures dans la comptabilité financière.
D’évaluer périodiquement les portefeuilles et de visualiser les résultats non-réalisés avec option de comptabilisation.

Ce module permet également d’obtenir l’évaluation en différentes devises ainsi que diverses analyses.

Quelques options peuvent être ajoutées telles que :

Route de Divonne 44, CH-1260 Nyon 2 , Téléphone +41.22 738 84 00, Fax +41.22 738 84 08